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蜜蜂源财务软件官方版 7

软件简介

软件截图

  蜜蜂源财务软件是一款专为财务人员打造的蜜蜂源财务软件,不仅可以为你提供完善的企业财务管理功能,实现各类业务数据和财务数据之间的互相导入,并支持批量导出Excel、文本等外部数据文件,让你管理起来更方便。
 
蜜蜂源财务软件功能特点
  一、系统初始化
  1、系统初始化·系统管理
  账套管理:新建账套、显示账套、生成账套模板、账套维护、账套分离、账套拆分、账套合并、账套检测、会计核算软件数据接口
  系统设置:操作权限、操作日志、会计期间、系统配置
  数据管理:数据备份、数据还原、备份提示、文档管理
  2、系统初始化·账套设置包含了科目设置、期初余额、凭证类别、币种设置等10个子项目。
  凭证类别和币种设置
  辅助核算项目设置
  科目设置
  期初余额录入
  账套的启用与停用
  智能账套设置
  3、系统初始化·出纳管理
  出纳管理模块是根据出纳人员的日常业务内容进行电算化管理,可与账务核算配合使用也可以单独使用。它包括了出纳账簿、银行对账、支票管理等内容。出纳账簿包括财务现金日记账、出纳序时账、出纳分类日记簿、出纳现金收支报表。银行对账包括对账项目、银行对账单、存款日记账、银行对账和余额调节表。支票管理可以反映支票的购入、领用以及作废等情况。
  出纳账簿子模块不需要进行初始化工作,账簿自动从财务账簿中的相关科目抽取,涉及到的现金科目需要在科目设置中,将科目性质设置成“现金科目”,银行存款科目的科目性质设置成“银行存款”。
  4、系统初始化·往来管理
  V7的往来管理:即应收应付管理,实现了对企业的应收应付款项分类、汇总、统计与查询。它以账务核算中的凭证资料为中心,针对在账务初始化中设置的往来科目对企业的往来业务(包括内部往来和外部往来)进行核算。
  往来管理的核算范围主要包括应收账款、应收票据、应付账款、应付票据以及其他应收应付款和预收预付款项等等。同时利用客户、部门或是职员等辅助核算的功能进行管理。此外往来管理还能查询任意客户、部门或是职员的往来业务发生情况。能根据用户的不同设定而轻松实现账龄分析及坏账处理。
  5、系统初始化·固定资产
  V7采用了与手工账类似的卡片来对固定资产进行管理,提供了多种折旧计算方法;固定资产可以任意按大类小类分级核算,可以灵活处理固定资产调入、调出、盘盈、盘亏等处理;提供固定资产折旧费用自动转账处理;可任意指定条件进行固定资产汇总;可跨年度查询固定资产的各种变动情况;可按类别、按部门汇总固定资产折旧费用。
  固定资产核算主要包括系统维护、初始化、日常处理、月末结账、报表查询操作五个部分。
  6、系统初始化·预算管理
  为了增强对财务的监督和控制能力,V7完善了原有老版本中的预算管理功能。V7软件中预算管理包括科目预算和项目预算两个子项目。用户可以通过对科目或核算项目的收支情况进行控制,从而使企业的执行对象更加细化,并为企业的经济决策提供更准确的依据。
  预算管理并不是一个完全独立的模块,它不能单独的完成对科目或核算项目的控制。它必须依赖于凭证系统,在会计人员填制凭证时系统会自动根据预算表进行预算控制。
  二、日常业务处理
  1、日常业务处理·凭证管理
  凭证是整个财务核算软件的最基本的原始资料,是财务核算的关键,财务人员日常绝大部分工作都是根据实际业务发生时产生的原始单据填制凭证。
  在V7财务核算软件中,无论是账簿、报表还是财务数据分析,其最终数据来源均为凭证,其他辅助模块如往来管理,出纳管理都同凭证分录息息相关,预算控制也是通过凭证科目金额来实现,因此凭证管理模块在财务核算软件中占最为重要的位置。
  凭证的管理与设置;录入与修改;显示与删除;审核与签字;查询与检测;打印与设置;导入与导出;模板管理;分册与汇总
  V7凭证系统采用了仿真的凭证填制界面,与手工账中的凭证几乎一致,用户可很快适应。V7的现金流量表编制是通过凭证取数的,也就是通过对凭证分录的现金流量项目进行标记,然后在现金流量表的公式中取相应现金流量项目的凭证汇总数,来完成现金流量表的计算工作。
  2、日常业务处理·固定资产
  固定资产日常业务的处理涉及的内容主要是录入一些固定资产的变动材料,并进行过账与反过账处理。
  日常处理:主要包括:计提折旧、生成折旧凭证、固定资产变动以及资料过账。每个期间开始时的第一件任务便是计提折旧。因为不论当期固定资产有着什么样的变化它们都必须进行折旧。过账操作后可以进行反过账,便于资料修正。当进入新期间后,打开计提折旧界面时会列出所有的固定资产。可做折旧计算或生成折旧转账凭证操作。
  报表查询:完成了固定资产的初始化与日常操作后,系统会自动对固定资产数据进行统计与分析并生成各式报表供用户查询。在固定资产的“报表查询”模块中可以查询到的报表包括固定资产折旧查询、变动资料查询、固定资产清单、固定资产变动明细账、按部门或按类别的折旧费用分配表、固定资产构成分析、固定资产台帐、固定资产增减表、累计折旧明细表等。
  3、日常业务处理·出纳管理
  录入出纳序时账:序时账对账、出纳分类日记账、出纳现金收支报表。序时账的输入是出纳管理的数据根本,如果序时账不正确,将影响整个出纳管理的正常使用。出纳现金收支报表是针对出纳序时账的统计表。在收支表中记录了指定时间范围各科目的收支统计数据。根据选取的时间范围可以生成日报表、月报表、季报表、年报表以及任意期间的报表。
  银行对账:录入对账单、存款日记账、自动对账、手工对账、余额调节表。银行对账日常操作:选定对账项目,指定对账期间,录入银行对账单;在存款日记账中选择相应对账期间引入凭证;进入对账模块进行自动对账或手工对账;生成当期余额调节表。
  支票管理:用于出纳对于日常支票使用情况的管理工作,包括支票的新购、领用、核销、退票、作废、打印预览和打印、删除等,操作简便,易于使用。

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